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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 019.00 | 17 000.00 | 10 019.00 | 27 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 451.00 | 12 478.00 | 17 973.00 | 30 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 498.00 | 29 478.00 | 1 921 020.00 | 1 950 498.00 |
BT Marchandises | 234 993.00 | | 234 993.00 | 234 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
BZ Autres créances | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CF Disponibilités | 492 332.00 | | 492 332.00 | 492 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 917.00 | | 861 917.00 | 861 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 415.00 | 29 478.00 | 2 782 937.00 | 2 812 415.00 |
CU Autres participations | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 300 871.00 | | | 300 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
DL TOTAL (I) | 588 545.00 | | | 588 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 259.00 | | | 1 641 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 133.00 | | | 152 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 027.00 | | | 290 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 392.00 | | | 2 194 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 937.00 | | | 2 782 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 392.00 | | | 2 194 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 811.00 | | 15 687.00 | 1 934 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 083.00 | | 14 387.00 | 43 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728.00 | | 1 300.00 | 16 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 163.00 | 8 315.00 | 29 478.00 | 21 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | 8 315.00 | 29 478.00 | 21 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 027.00 | 290 027.00 | | 290 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 259.00 | 1 641 259.00 | | 1 641 259.00 |
VI Groupe et associés | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 179.00 | 72 679.00 | 11 500.00 | 84 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 392.00 | 2 194 392.00 | | 2 194 392.00 |