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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 543.00 | 1 402.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 044.00 | 147 663.00 | 9 381.00 | 157 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 505.00 | 154 142.00 | 741 363.00 | 895 505.00 |
BT Marchandises | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 306.00 | | 308 306.00 | 308 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 811.00 | 154 142.00 | 1 049 669.00 | 1 203 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 445 133.00 | 412 782.00 | | 445 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377.00 | 32 352.00 | | 32 377.00 |
DL TOTAL (I) | 543 510.00 | 511 133.00 | | 543 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 29 455.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 377.00 | 301 042.00 | | 320 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 258.00 | 107 969.00 | | 121 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 201.00 | 31 643.00 | | 33 201.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 36.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 159.00 | 470 146.00 | | 506 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 669.00 | 981 280.00 | | 1 049 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 851.00 | 5 646.00 | | 24 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 377.00 | | | 320 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 111.00 | | | 919 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 606.00 | 895 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 606.00 | 158 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 936.00 | | | 735 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 558.00 | 3 190.00 | 23 606.00 | 174 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 622.00 | 3 190.00 | 23 606.00 | 168 622.00 |