| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 501 498.00 | | 501 498.00 | 501 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 545.00 | | 521 545.00 | 521 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 479.00 | | 600 479.00 | 600 479.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 300 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 320 320.00 | 576 831.00 | | 320 320.00 |
DH Report à nouveau | | -320 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 750.00 | 129 695.00 | | -22 750.00 |
DL TOTAL (I) | 597 569.00 | 715 613.00 | | 597 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 11 128.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 20 964.00 | | 1 706.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 15 547.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910.00 | 428 773.00 | | 2 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 479.00 | 1 144 386.00 | | 600 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910.00 | 428 773.00 | | 2 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 964.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
FG Production vendue services | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 306.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 664.00 | 54 140.00 | | -1 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 611.00 | 173.00 | | 10 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 030 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 611.00 | 2 030 173.00 | | 10 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 625.00 | 3 961.00 | | 24 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | 2 600 827.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 719.00 | 2 604 788.00 | | 25 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 107.00 | -574 616.00 | | -15 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 646.00 | 4 978 599.00 | | 31 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 396.00 | 4 848 904.00 | | 54 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 750.00 | 129 695.00 | | -22 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 053.00 | 20 046.00 | 74 007.00 | 94 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |