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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 42 311.00 | 27 024.00 | 15 286.00 | 42 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 353.00 | 51 463.00 | 2 889.00 | 54 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 794.00 | 107 156.00 | 24 638.00 | 131 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 092.00 | 185 644.00 | 76 448.00 | 262 092.00 |
BT Marchandises | 264 320.00 | | 264 320.00 | 264 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BZ Autres créances | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CF Disponibilités | 432 384.00 | | 432 384.00 | 432 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 965.00 | | 815 965.00 | 815 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 058.00 | 185 644.00 | 892 413.00 | 1 078 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 138.00 | | | 250 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
DL TOTAL (I) | 291 570.00 | | | 291 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 450.00 | | | 258 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 447.00 | | | 196 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
EA Autres dettes | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 842.00 | | | 600 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 413.00 | | | 892 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 575.00 | | | 401 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 881.00 | | 10 577.00 | 217 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 725.00 | 22 920.00 | | 162 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 725.00 | 22 920.00 | | 162 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 422.00 | 136 422.00 | | 136 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
UX Autres créances clients | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 849.00 | 51 292.00 | 189 557.00 | 240 849.00 |
VI Groupe et associés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 655.00 | 119 036.00 | 18 619.00 | 137 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 133.00 | 401 576.00 | 189 557.00 | 591 133.00 |