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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 874.00 | 2 574.00 | 300.00 | 2 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 187.00 | 4 766.00 | 1 421.00 | 6 187.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 261.00 | 7 340.00 | 1 921.00 | 9 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
072 Créances – Autres | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
084 Disponibilités | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 569.00 | | 447 569.00 | 447 569.00 |
110 Total général Actif | 456 830.00 | 7 340.00 | 449 490.00 | 456 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 770.00 | | | 395 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 002.00 | | | 451 002.00 |
242 Autres charges externes. | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
252 Charges sociales | 39.00 | | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 292.00 | | | 265 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 710.00 | | | 185 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 974.00 | | | 174 974.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 895.00 | | | 28 895.00 |