| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
AN Terrains | 957 729.00 | 264 581.00 | 693 148.00 | 957 729.00 |
AP Constructions | 1 684 692.00 | 1 468 084.00 | 216 608.00 | 1 684 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 326.00 | 290 111.00 | 162 215.00 | 452 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 864.00 | 175 414.00 | 120 451.00 | 295 864.00 |
AX Avances et acomptes | 971 079.00 | 308 136.00 | 662 944.00 | 971 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 994.00 | 198 558.00 | 92 435.00 | 290 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 160.00 | 2 202 419.00 | 1 357 741.00 | 3 560 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 154 722.00 | | 154 722.00 | 154 722.00 |
CF Disponibilités | 480 772.00 | | 480 772.00 | 480 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 186.00 | | 646 186.00 | 646 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 346.00 | 2 202 419.00 | 2 003 927.00 | 4 206 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 527 761.00 | 1 359 727.00 | 168 034.00 | 1 527 761.00 |
CU Autres participations | 469 490.00 | 248 275.00 | 221 216.00 | 469 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
DH Report à nouveau | 717 639.00 | 632 822.00 | | 717 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 160.00 | 84 818.00 | | 147 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 815.00 | 1 037 656.00 | | 1 184 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 155.00 | 543 547.00 | | 488 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 337.00 | 164 848.00 | | 165 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | 149 135.00 | | 88 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 783.00 | 29 998.00 | | 43 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 030.00 | | |
EA Autres dettes | 33 166.00 | 88 723.00 | | 33 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 112.00 | 987 281.00 | | 819 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 927.00 | 2 024 937.00 | | 2 003 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 930.00 | 506 426.00 | | 598 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 607.00 | | | 157 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 493.00 | | 491 493.00 | 491 493.00 |
FG Production vendue services | 649 740.00 | | 649 740.00 | 649 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 233.00 | | 1 141 233.00 | 1 141 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 897.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 157.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 988.00 | 25 000.00 | | 24 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 549.00 | 3 084.00 | | 7 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 637.00 | 14 335.00 | | 21 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 10 665.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 093.00 | 28 580.00 | | 47 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 210.00 | 925 534.00 | | 1 169 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 050.00 | 840 717.00 | | 1 022 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 160.00 | 84 818.00 | | 147 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 034.00 | 4 120.00 | | 8 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 882.00 | | 163 465.00 | 3 406 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 186.00 | 3 560 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 186.00 | 3 390 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 333.00 | | 163 465.00 | 3 237 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 158.00 | 218 447.00 | 10 186.00 | 1 994 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 929.00 | 218 447.00 | 10 186.00 | 1 989 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VC Groupe et associés | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 155.00 | 267 973.00 | 156 562.00 | 488 155.00 |
VI Groupe et associés | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 514.00 | 164 514.00 | | 164 514.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 112.00 | 598 930.00 | 156 562.00 | 819 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 612.00 | 15 304.00 | | 14 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 205.00 | 31 093.00 | | 30 205.00 |
ST Autres comptes | 231 179.00 | 196 688.00 | | 231 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 955.00 | 10 647.00 | | 10 955.00 |
YT Sous‐traitance | 69 898.00 | 74 268.00 | | 69 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 612.00 | 15 304.00 | | 14 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 762.00 | 116 913.00 | | 172 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 986.00 | 52 955.00 | | 99 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 237.00 | 312 696.00 | | 342 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |