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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 214.00 | 29 974.00 | 240.00 | 30 214.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 665.00 | 29 974.00 | 62 691.00 | 92 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 832.00 | 75 982.00 | | 82 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 154.00 | 6 850.00 | | -57 154.00 |
DL TOTAL (I) | 34 478.00 | 91 632.00 | | 34 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 26 759.00 | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 21 727.00 | | 7 504.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 213.00 | 83 201.00 | | 28 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 691.00 | 174 833.00 | | 62 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 691.00 | | 220 691.00 | 220 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 691.00 | | 220 691.00 | 220 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 524.00 | 269 711.00 | | 238 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 678.00 | 262 860.00 | | 295 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 154.00 | 6 850.00 | | -57 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 783.00 | 30 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 783.00 | 29 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 408.00 | 349.00 | 53 783.00 | 83 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 408.00 | 349.00 | 53 783.00 | 83 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 977.00 | 40 737.00 | 240.00 | 40 977.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 3 897.00 | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 16 281.00 | 13 966.00 | | 16 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 150.00 | 4 321.00 | | 11 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 3 897.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 731.00 | 18 287.00 | | 28 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |