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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 400.00 | 1.00 | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 9 814.00 | 2 342.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 379.00 | 23 663.00 | 6 716.00 | 30 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 755.00 | 34 877.00 | 227 878.00 | 262 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 103.00 | 1 207.00 | 98 896.00 | 100 103.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 684.00 | 247.00 | 13 437.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 197 147.00 | | 197 147.00 | 197 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 587.00 | 1 454.00 | 321 133.00 | 322 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 342.00 | 36 331.00 | 549 011.00 | 585 342.00 |
CU Autres participations | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 484 551.00 | 484 551.00 | | 484 551.00 |
DH Report à nouveau | -67 322.00 | -12 181.00 | | -67 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 330.00 | -55 140.00 | | -63 330.00 |
DL TOTAL (I) | 392 399.00 | 455 729.00 | | 392 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 5 462.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 810.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 864.00 | 79 594.00 | | 62 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 938.00 | 128 541.00 | | 91 938.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 1 253.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 612.00 | 215 661.00 | | 156 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 011.00 | 671 390.00 | | 549 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 320.00 | 5 557.00 | | 29 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 5 557.00 | | 27 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163.00 | 84.00 | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 84.00 | | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 84.00 | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 757.00 | 110 400.00 | 1 357.00 | 111 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 497.00 | 110 400.00 | 31 097.00 | 141 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 612.00 | 156 612.00 | | 156 612.00 |