| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 264 317.00 | 167 684.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 878.00 | 30 995.00 | 37 883.00 | 68 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 878.00 | 295 312.00 | 253 566.00 | 548 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 540.00 | 43 530.00 | 10 009.00 | 53 540.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 264.00 | 43 530.00 | 18 734.00 | 62 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 142.00 | 338 842.00 | 272 300.00 | 611 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 115.00 | 123 621.00 | | 151 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | 42 493.00 | | 6 653.00 |
DK Provisions réglementées | 14 354.00 | 14 816.00 | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 182 122.00 | 190 931.00 | | 182 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 961.00 | 51 984.00 | | 27 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 598.00 | 43 223.00 | | 51 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 581.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 086.00 | 3 889.00 | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 178.00 | 99 677.00 | | 90 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 300.00 | 290 607.00 | | 272 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 83.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 83.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 9 643.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 973.00 | 78 385.00 | | 78 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 319.00 | 35 891.00 | | 72 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | 42 493.00 | | 6 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 878.00 | | | 548 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 878.00 | | | 548 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 688.00 | 12 624.00 | | 282 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 688.00 | 12 624.00 | | 282 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 816.00 | | 461.00 | 14 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 43 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 816.00 | 43 530.00 | 461.00 | 14 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VI Groupe et associés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |