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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 481.00 | 40 310.00 | 26 171.00 | 66 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 481.00 | 40 310.00 | 126 171.00 | 166 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
088 Caisse | | | 1 946.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
110 Total général Actif | 181 903.00 | 40 310.00 | 141 593.00 | 181 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 593.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 289.00 | 31 128.00 | 14 161.00 | 45 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 870.00 | 15 594.00 | 17 277.00 | 32 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 159.00 | 46 722.00 | 131 437.00 | 178 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CF Disponibilités | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 490.00 | 46 722.00 | 154 768.00 | 201 490.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 007.00 | 245 059.00 | | 271 007.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 007.00 | 245 060.00 | | 271 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 420.00 | 101 882.00 | | 117 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | 1 427.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 40 668.00 | 37 090.00 | | 40 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 3 847.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 569.00 | 47 692.00 | | 61 569.00 |
252 Charges sociales | 24 673.00 | 20 469.00 | | 24 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | 4 895.00 | | 5 405.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 554.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 087.00 | 217 860.00 | | 253 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 919.00 | 27 199.00 | | 17 919.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | 3 065.00 | | 2 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 3 620.00 | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 990.00 | 20 514.00 | | 12 990.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 98 888.00 | 85 897.00 | | 98 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262.00 | 12 991.00 | | -1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 100 926.00 | 102 188.00 | | 100 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 556.00 | 3 916.00 | | 14 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 940.00 | 14 573.00 | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 9 720.00 | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | 11 196.00 | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 843.00 | 39 406.00 | | 53 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 768.00 | 141 593.00 | | 154 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 843.00 | 39 406.00 | | 53 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 190.00 | | 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 286 834.00 | | 286 834.00 | 286 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 834.00 | | 286 834.00 | 286 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 621.00 | 271 007.00 | | 287 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 883.00 | 258 016.00 | | 288 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262.00 | 12 991.00 | | -1 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 481.00 | | 12 454.00 | 166 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 178 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 78 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 481.00 | | 12 454.00 | 66 481.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 310.00 | 6 412.00 | | 40 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | 6 412.00 | | 40 310.00 |