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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 110.00 | 21 858.00 | 1 251.00 | 23 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 445.00 | 118 490.00 | 25 955.00 | 144 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 758.00 | | 166 758.00 | 166 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 884.00 | 141 038.00 | 2 360 846.00 | 2 501 884.00 |
BT Marchandises | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BZ Autres créances | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
CF Disponibilités | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 851.00 | | 409 851.00 | 409 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 735.00 | 141 038.00 | 2 770 697.00 | 2 911 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 990.00 | 319 990.00 | | 319 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DG Autres réserves | 1 882 744.00 | 1 685 283.00 | | 1 882 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 603.00 | 197 461.00 | | 109 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 346.00 | 2 274 743.00 | | 2 384 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 393.00 | 167 789.00 | | 69 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 272.00 | 18 984.00 | | 26 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 578.00 | 253 016.00 | | 236 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 107.00 | 70 696.00 | | 54 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 350.00 | 510 486.00 | | 386 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 697.00 | 2 785 229.00 | | 2 770 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 676.00 | | 4 511.00 | 2 499 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 2 501 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 167 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 690.00 | | | 2 150 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 575.00 | | 283.00 | 169 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 412.00 | | 4 228.00 | 179 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 211.00 | 50 130.00 | 2 303.00 | 93 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 521.00 | 50 130.00 | 2 303.00 | 92 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 758.00 | | 166 758.00 | 166 758.00 |
UX Autres créances clients | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 393.00 | 44 178.00 | 25 215.00 | 69 393.00 |
VI Groupe et associés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 758.00 | 113 000.00 | 166 758.00 | 279 758.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 350.00 | 361 136.00 | 25 215.00 | 386 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |