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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 12.00 | 838.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 1 979.00 | 4 765.00 | 6 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 175.00 | 1 991.00 | 7 184.00 | 9 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
110 Total général Actif | 35 117.00 | 1 991.00 | 33 126.00 | 35 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 094.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 398.00 | 233 251.00 | | 159 398.00 |
222 Production stockée | -676.00 | 676.00 | | -676.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 2 064.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 074.00 | 235 992.00 | | 159 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 351.00 | 11 526.00 | | 12 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 683.00 | -683.00 | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 83 886.00 | 162 022.00 | | 83 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -722.00 | | | -722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 798.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 809.00 | 36 624.00 | | 47 809.00 |
252 Charges sociales | 13 324.00 | 6 042.00 | | 13 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 1 832.00 | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 2 118.00 | 695.00 | | 2 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 485.00 | 218 854.00 | | 163 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 411.00 | 17 138.00 | | -4 411.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 118.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 472.00 | 17 021.00 | | -4 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 747.00 | | | 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43.00 | | | -43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |