| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 606.00 | 9 111.00 | 7 495.00 | 16 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | 4 082.00 | 841.00 | 4 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 588.00 | 13 193.00 | 10 395.00 | 23 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BN En cours de production de biens | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 571.00 | | 192 571.00 | 192 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 159.00 | 13 193.00 | 202 965.00 | 216 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905.00 | 92.00 | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 18 806.00 | 8 900.00 | | 18 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 939.00 | 100 000.00 | | 81 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 989.00 | 42 624.00 | | 58 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 352.00 | 32 658.00 | | 42 352.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 7 380.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 160.00 | 182 662.00 | | 184 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 965.00 | 191 562.00 | | 202 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 063.00 | 100 761.00 | | 122 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 896.00 | | 607 896.00 | 607 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 896.00 | | 607 896.00 | 607 896.00 |
FM Production stockée | | | 15 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | 1 027.00 | | 3 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 649.00 | 519 390.00 | | 633 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 744.00 | 519 297.00 | | 623 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 905.00 | 92.00 | | 9 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 484.00 | 6 326.00 | | 9 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 852.00 | | 5 853.00 | 21 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 23 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 21 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 628.00 | | 5 853.00 | 19 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197.00 | 3 641.00 | 3 645.00 | 13 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 031.00 | 3 641.00 | 3 479.00 | 13 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 939.00 | 19 841.00 | 62 097.00 | 81 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 160.00 | 122 063.00 | 62 097.00 | 184 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | 2 412.00 | | 6 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 584.00 | 2 797.00 | | 3 584.00 |
ST Autres comptes | 104 623.00 | 81 848.00 | | 104 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 357.00 | 12 391.00 | | 18 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 990.00 | 11 265.00 | | 44 990.00 |
YT Sous‐traitance | 21 862.00 | 65 077.00 | | 21 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 917.00 | 19 806.00 | | 31 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 832.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 381.00 | 3 244.00 | | 7 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 496.00 | 92 723.00 | | 111 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 844.00 | 59 758.00 | | 61 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 344.00 | 181 918.00 | | 180 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |