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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 881.00 | | 256 881.00 | 256 881.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 559.00 | | 457 559.00 | 457 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 776.00 | 10 217.00 | 457 559.00 | 467 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 778.00 | 208 905.00 | | 280 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 258.00 | 71 872.00 | | 38 258.00 |
DL TOTAL (I) | 330 036.00 | 291 778.00 | | 330 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 489.00 | 147 069.00 | | 48 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 749.00 | 85 936.00 | | 76 749.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 3 500.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 523.00 | 236 504.00 | | 127 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 559.00 | 528 282.00 | | 457 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 523.00 | 236 504.00 | | 127 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 682.00 | | 1 034 682.00 | 1 034 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 682.00 | | 1 034 682.00 | 1 034 682.00 |
FM Production stockée | | | -126 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 199.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 313.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 268.00 | 25 440.00 | | 37 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 268.00 | 25 440.00 | | 37 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 080.00 | -25 440.00 | | -35 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 452.00 | 1 280 085.00 | | 912 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 193.00 | 1 208 213.00 | | 874 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 258.00 | 71 872.00 | | 38 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 313.00 | 2 518.00 | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 10 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 717.00 | | 2 500.00 | 12 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | | 2 500.00 | 12 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 256 881.00 | 256 881.00 | | 256 881.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 465.00 | 280 465.00 | | 280 465.00 |
VW T.V.A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 4 988.00 | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | 7 759.00 | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 37 038.00 | 39 259.00 | | 37 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | 18 688.00 | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 503 185.00 | 626 011.00 | | 503 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 860.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | 516.00 | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 555.00 | 5 504.00 | | 4 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 933.00 | 132 228.00 | | 78 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 536.00 | 68 025.00 | | 48 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 576.00 | 693 577.00 | | 564 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |