| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 42.00 | 378.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 17 655.00 | 12 243.00 | 29 899.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 319.00 | 17 697.00 | 14 621.00 | 32 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
084 Disponibilités | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
110 Total général Actif | 127 370.00 | 17 697.00 | 109 673.00 | 127 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 325.00 | 178 473.00 | | 174 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 468.00 | | |
230 Autres produits | 1 299.00 | 1 725.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 623.00 | 183 666.00 | | 175 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93.00 | | | 93.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | 910.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 611.00 | 50 959.00 | | 44 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 930.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 44 819.00 | 44 291.00 | | 44 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 604.00 | 34 641.00 | | 43 604.00 |
252 Charges sociales | 16 506.00 | 10 257.00 | | 16 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | 2 359.00 | | 2 915.00 |
262 Autres charges | 1 796.00 | 946.00 | | 1 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 014.00 | 146 163.00 | | 155 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 610.00 | 37 504.00 | | 20 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 1 000.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 1 235.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 5 550.00 | | 3 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 557.00 | 31 718.00 | | 17 557.00 |