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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 1 570.00 | 2 449.00 | 4 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 744.00 | 279 737.00 | 8 007.00 | 287 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 233.00 | 510 971.00 | 41 262.00 | 552 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 186.00 | 792 278.00 | 94 908.00 | 887 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 427.00 | 792 278.00 | 187 148.00 | 979 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 856.00 | | | -30 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 947.00 | -30 856.00 | | -5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 12 959.00 | 18 906.00 | | 12 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 666.00 | 107 339.00 | | 79 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | 31 658.00 | | 34 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 836.00 | 55 376.00 | | 59 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 275.00 | | |
EA Autres dettes | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 190.00 | 194 633.00 | | 174 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 148.00 | 213 539.00 | | 187 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 935.00 | 187 143.00 | | 109 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FD Production vendue biens | 195 598.00 | | 195 598.00 | 195 598.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 133.00 | | 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 486.00 | 43 299.00 | | 16 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 138.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 77.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 215.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408.00 | 3 089.00 | | 5 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | 394.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 3 483.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 415.00 | -3 267.00 | | -5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 506.00 | 478 155.00 | | 323 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 453.00 | 509 011.00 | | 329 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 947.00 | -30 856.00 | | -5 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 737.00 | | 3 136.00 | 884 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 887 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 839 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | 2 449.00 | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 977.00 | | 687.00 | 839 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 505.00 | 12 841.00 | 68.00 | 779 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 120.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 055.00 | 12 721.00 | 68.00 | 778 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 490.00 | 13 236.00 | 64 255.00 | 77 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VP Divers | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 375.00 | 76 875.00 | 12 500.00 | 89 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 190.00 | 109 935.00 | 64 255.00 | 174 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | 8 586.00 | | 8 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 008.00 | 7 799.00 | | 4 008.00 |
ST Autres comptes | 40 689.00 | 56 756.00 | | 40 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 521.00 | 53 831.00 | | 56 521.00 |
YT Sous‐traitance | 3 591.00 | 4 870.00 | | 3 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 133.00 | 2 136.00 | | 13 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 617.00 | 10 722.00 | | 21 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 490.00 | 54 704.00 | | 22 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 183.00 | 38 168.00 | | 29 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 809.00 | 123 257.00 | | 104 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |