| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 327 881.00 | | 327 881.00 | 327 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 9 265.00 | 2 469.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 982.00 | 54 173.00 | 86 809.00 | 140 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 123.00 | 64 741.00 | 421 382.00 | 486 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CF Disponibilités | 177 835.00 | | 177 835.00 | 177 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 022.00 | | 278 022.00 | 278 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 145.00 | 64 741.00 | 699 404.00 | 764 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
DL TOTAL (I) | 386 317.00 | | | 386 317.00 |
DP Provisions pour risques | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
EA Autres dettes | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 810.00 | | | 247 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 404.00 | | | 699 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 494.00 | | 58 406.00 | 493 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 777.00 | 486 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 777.00 | 152 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 184.00 | | | 329 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 099.00 | | 58 394.00 | 160 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | 12.00 | 4 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 702.00 | 24 102.00 | 21 063.00 | 61 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 399.00 | 24 102.00 | 21 063.00 | 60 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 217.00 | 65 277.00 | 55 217.00 | 55 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 217.00 | 65 277.00 | 55 217.00 | 55 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 277.00 | 55 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 560.00 | 18 137.00 | 55 423.00 | 73 560.00 |
VI Groupe et associés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 124.00 | 49 824.00 | 3 300.00 | 53 124.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 810.00 | 166 387.00 | 55 423.00 | 221 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
ST Autres comptes | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
YT Sous‐traitance | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
ZE Dividendes | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 105.00 | | | 195 105.00 |