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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 760.00 | 137 564.00 | 29 196.00 | 166 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 854.00 | 15 102.00 | 4 751.00 | 19 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 021.00 | 153 427.00 | 78 594.00 | 232 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 290.00 | 10 000.00 | 224 290.00 | 234 290.00 |
BZ Autres créances | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 109.00 | 10 000.00 | 340 109.00 | 350 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 131.00 | 163 427.00 | 418 704.00 | 582 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 215.00 | 65 688.00 | | 67 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 538.00 | 1 527.00 | | -9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 74 176.00 | 83 715.00 | | 74 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 299.00 | 39 230.00 | | 25 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 345.00 | 3 570.00 | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 641.00 | 108 694.00 | | 158 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 970.00 | 122 265.00 | | 137 970.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 528.00 | 273 761.00 | | 344 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 704.00 | 357 476.00 | | 418 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 070.00 | 248 761.00 | | 321 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 14 230.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 617.00 | | 33 404.00 | 198 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 175.00 | | 33 404.00 | 197 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 912.00 | 10 514.00 | | 142 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 152.00 | 10 514.00 | | 142 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 641.00 | 158 641.00 | | 158 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 222 290.00 | 222 290.00 | | 222 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 1 542.00 | 23 457.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 491.00 | 311 491.00 | | 311 491.00 |
VW T.V.A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 528.00 | 321 070.00 | 23 457.00 | 344 528.00 |