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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 504.00 | 51 488.00 | 107 016.00 | 158 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 078.00 | 51 988.00 | 6 472 090.00 | 6 524 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | 1 045.00 | 24 165.00 | 25 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 301.00 | | 628 301.00 | 628 301.00 |
CF Disponibilités | 605 590.00 | | 605 590.00 | 605 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 474.00 | 1 045.00 | 1 326 429.00 | 1 327 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 552.00 | 53 033.00 | 7 798 519.00 | 7 851 552.00 |
CU Autres participations | 6 328 380.00 | 500.00 | 6 327 880.00 | 6 328 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 160.00 | 6 151 160.00 | | 6 151 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 116.00 | 615 116.00 | | 615 116.00 |
DG Autres réserves | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
DH Report à nouveau | 80 780.00 | 213 780.00 | | 80 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 369.00 | 309 009.00 | | 656 369.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 434.00 | 7 289 065.00 | | 7 632 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 468.00 | 74 767.00 | | 17 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 398.00 | 524.00 | | 99 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 085.00 | 75 291.00 | | 166 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 519.00 | 7 364 355.00 | | 7 798 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 085.00 | 75 291.00 | | 166 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 400.00 | | 759 400.00 | 759 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 400.00 | | 759 400.00 | 759 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 759.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 976.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 14 976.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 90.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 24 480.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 24 570.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -9 594.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 583.00 | 427 136.00 | | 1 259 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 214.00 | 118 127.00 | | 603 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 369.00 | 309 009.00 | | 656 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 378.00 | | 25 200.00 | 6 499 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 365 574.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 6 524 078.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 404.00 | | 16 100.00 | 142 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356 974.00 | | 9 100.00 | 6 356 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 729.00 | 20 759.00 | | 30 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | 20 759.00 | | 30 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 545.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VI Groupe et associés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 677.00 | 93 583.00 | 12 094.00 | 105 677.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |