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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 11 045.00 | 1 994.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 594.00 | 54 600.00 | 1 994.00 | 56 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BN En cours de production de biens | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CF Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 047.00 | 54 600.00 | 86 447.00 | 141 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 779.00 | -77 613.00 | | -85 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | -8 166.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | -73 979.00 | -84 779.00 | | -73 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 449.00 | 27 349.00 | | 21 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 057.00 | 62 127.00 | | 59 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | 26 290.00 | | 32 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 656.00 | 13 223.00 | | 17 656.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | 41 128.00 | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 426.00 | 170 118.00 | | 160 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 447.00 | 85 339.00 | | 86 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 291 757.00 | | 291 757.00 | 291 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 757.00 | | 291 757.00 | 291 757.00 |
FM Production stockée | | | -14 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | 337.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 1 946.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 54.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 3 826.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -1 880.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 640.00 | 212 036.00 | | 280 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 840.00 | 220 202.00 | | 269 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 800.00 | -8 166.00 | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 354.00 | 8 245.00 | | 46 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 354.00 | 8 245.00 | | 46 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UX Autres créances clients | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VI Groupe et associés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 426.00 | 160 426.00 | | 160 426.00 |