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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 743.00 | 1 918.00 | 48 825.00 | 50 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259 556.00 | | 1 259 556.00 | 1 259 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 662.00 | | 394 662.00 | 394 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 153.00 | 245 891.00 | 3 028 261.00 | 3 274 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 455.00 | 245 891.00 | 3 140 564.00 | 3 386 455.00 |
CU Autres participations | 1 556 576.00 | 243 973.00 | 1 312 602.00 | 1 556 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 572.00 | | | 183 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 1 738 387.00 | | | 1 738 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 872.00 | | | 1 927 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 032.00 | | | 1 194 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 691.00 | | | 1 212 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 564.00 | | | 3 140 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 691.00 | | | 1 212 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 872.00 | 33 600.00 | 56 472.00 | 22 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 872.00 | 33 600.00 | 56 472.00 | 22 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 066.00 | | | 421 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 579.00 | | | 426 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 070.00 | | 209 939.00 | 3 288 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 006.00 | 3 223 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 856.00 | 3 274 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 50 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223 476.00 | | 209 939.00 | 3 223 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 066.00 | 702.00 | 13 850.00 | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 702.00 | 13 850.00 | 15 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 032.00 | 1 194 032.00 | | 1 194 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259 557.00 | | 1 259 557.00 | 1 259 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 739.00 | 26 568.00 | 1 272 171.00 | 1 298 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 692.00 | 1 212 692.00 | | 1 212 692.00 |