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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 890.00 | 39 693.00 | 33 197.00 | 72 890.00 |
AP Constructions | 108 630.00 | 101 729.00 | 6 900.00 | 108 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 817.00 | 2 339 838.00 | 677 978.00 | 3 017 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 028.00 | 610 564.00 | 222 464.00 | 833 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 744.00 | | 175 744.00 | 175 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 109.00 | 3 091 824.00 | 1 201 284.00 | 4 293 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 772.00 | 80 114.00 | 1 335 658.00 | 1 415 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 384.00 | 23 617.00 | 822 767.00 | 846 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 967.00 | 18 746.00 | 1 022 221.00 | 1 040 967.00 |
BZ Autres créances | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
CF Disponibilités | 1 013 387.00 | | 1 013 387.00 | 1 013 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 400.00 | 122 477.00 | 4 400 923.00 | 4 523 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 919.00 | 3 214 302.00 | 5 605 618.00 | 8 819 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 060.00 | 1 165 997.00 | | 1 306 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 041.00 | 140 063.00 | | 660 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 801.00 | 1 346 760.00 | | 2 006 801.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 76 200.00 | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | 76 200.00 | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 194.00 | 483 947.00 | | 844 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 110.00 | 997 770.00 | | 955 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 166.00 | 31 646.00 | | 27 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 715.00 | 1 329 269.00 | | 1 231 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 626.00 | 353 266.00 | | 474 626.00 |
EA Autres dettes | 34 741.00 | 48 227.00 | | 34 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 065.00 | 57 837.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 617.00 | 3 301 963.00 | | 3 582 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 618.00 | 4 724 922.00 | | 5 605 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 52 242.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 650 969.00 | 5 235 505.00 | 8 886 474.00 | 3 650 969.00 |
FG Production vendue services | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 501.00 | 5 235 505.00 | 8 899 006.00 | 3 663 501.00 |
FM Production stockée | | | -146 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 909 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 30 837.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | 3 634.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 34 471.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -34 471.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 909 751.00 | 7 480 586.00 | | 8 909 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 249 709.00 | 7 340 523.00 | | 8 249 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 041.00 | 140 063.00 | | 660 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 471.00 | 116 727.00 | | 127 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 561.00 | 97 803.00 | | 100 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 476.00 | 328 195.00 | 3 846.00 | 2 767 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 545.00 | 4 148.00 | | 35 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 932.00 | 324 046.00 | 3 846.00 | 2 731 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 76 200.00 | | 60 000.00 | 76 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 200.00 | | 60 000.00 | 76 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 200.00 | | 60 000.00 | 76 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 110.00 | 7 110.00 | | 955 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 715.00 | 1 231 715.00 | | 1 231 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 626.00 | 474 626.00 | | 474 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 194.00 | 844 194.00 | | 844 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 174.00 | 1 179 174.00 | | 1 179 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 174.00 | 1 179 174.00 | 85 000.00 | 1 264 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 451.00 | 2 607 451.00 | | 3 555 451.00 |