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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 547.00 | 3 678.00 | 5 869.00 | 9 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 313.00 | 2 247.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 994.00 | 29 557.00 | 18 437.00 | 47 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 901.00 | 33 549.00 | 41 353.00 | 74 901.00 |
BN En cours de production de biens | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 815.00 | 19 597.00 | 2 699 218.00 | 2 718 815.00 |
BZ Autres créances | 629 109.00 | | 629 109.00 | 629 109.00 |
CF Disponibilités | 1 067 187.00 | | 1 067 187.00 | 1 067 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 039.00 | 19 597.00 | 4 491 443.00 | 4 511 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 941.00 | 53 145.00 | 4 532 796.00 | 4 585 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 9 900.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 85 083.00 | 4 623.00 | | 85 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 098.00 | 84 759.00 | | 144 098.00 |
DL TOTAL (I) | 543 381.00 | 399 283.00 | | 543 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 690.00 | 451 803.00 | | 451 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 167.00 | 1 702 799.00 | | 2 230 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 697.00 | 1 074 717.00 | | 1 287 697.00 |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 51 451.00 | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 415.00 | 3 280 771.00 | | 3 989 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 796.00 | 3 680 053.00 | | 4 532 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 606.00 | 714 352.00 | | 363 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 690.00 | 1 803.00 | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 891.00 | | 4 011.00 | 70 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 091.00 | | 4 011.00 | 56 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 941.00 | 7 607.00 | 33 549.00 | 25 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 7 607.00 | 33 549.00 | 25 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 167.00 | 2 230 167.00 | | 2 230 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 697.00 | 1 287 697.00 | | 1 287 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718 815.00 | 2 718 815.00 | | 2 718 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 86 394.00 | 363 606.00 | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 109.00 | 629 109.00 | | 629 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 957.00 | 3 429 157.00 | 4 800.00 | 3 433 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 415.00 | 3 625 809.00 | 363 606.00 | 3 989 415.00 |