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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 893.00 | 38 549.00 | 20 343.00 | 58 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 845.00 | 1 738.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 475.00 | 39 394.00 | 32 081.00 | 71 475.00 |
BT Marchandises | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 571.00 | 39 394.00 | 178 176.00 | 217 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -49 385.00 | -38 161.00 | | -49 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | -11 224.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | -47 221.00 | -49 275.00 | | -47 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 72.00 | | 3 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 1 324.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 653.00 | 160 067.00 | | 184 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | 73 558.00 | | 33 570.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 397.00 | 238 110.00 | | 225 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 176.00 | 188 836.00 | | 178 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 397.00 | 238 110.00 | | 225 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 742.00 | 72.00 | | 3 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
FG Production vendue services | 209 470.00 | | 209 470.00 | 209 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 070.00 | | 448 070.00 | 448 070.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 323.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958.00 | 2 118.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 3 441.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -3 442.00 | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 079.00 | 427 127.00 | | 448 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 025.00 | 438 351.00 | | 446 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | -11 224.00 | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 531.00 | | 13 169.00 | 69 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 224.00 | 71 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 224.00 | 61 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 531.00 | | 13 169.00 | 59 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 628.00 | 21 991.00 | 11 224.00 | 28 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 628.00 | 21 991.00 | 11 224.00 | 28 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 653.00 | 184 653.00 | | 184 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VW T.V.A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 397.00 | 225 397.00 | | 225 397.00 |