| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 830.00 | 14 508.00 | 151 322.00 | 165 830.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 115.00 | 161 636.00 | 185 479.00 | 347 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 763.00 | 178 056.00 | 919 707.00 | 1 097 763.00 |
BT Marchandises | 437 362.00 | | 437 362.00 | 437 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 112.00 | 12 149.00 | 382 963.00 | 395 112.00 |
BZ Autres créances | 759 956.00 | | 759 956.00 | 759 956.00 |
CF Disponibilités | 217 401.00 | | 217 401.00 | 217 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 856.00 | 12 149.00 | 1 866 707.00 | 1 878 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 619.00 | 190 205.00 | 2 786 414.00 | 2 976 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 715.00 | 990 388.00 | | 1 018 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 322.00 | 28 328.00 | | -88 322.00 |
DL TOTAL (I) | 971 093.00 | 1 059 415.00 | | 971 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 157.00 | 149 874.00 | | 489 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 079.00 | 1 194 981.00 | | 841 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 664.00 | 246 724.00 | | 224 664.00 |
EA Autres dettes | 243 963.00 | 224 656.00 | | 243 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 456.00 | 183 335.00 | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 320.00 | 1 999 570.00 | | 1 815 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 414.00 | 3 058 985.00 | | 2 786 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007 067.00 | 23 742.00 | 4 030 809.00 | 4 007 067.00 |
FG Production vendue services | 469 460.00 | | 469 460.00 | 469 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 527.00 | 23 742.00 | 4 500 269.00 | 4 476 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 20 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 997.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 927.00 | 10 997.00 | | 22 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 443.00 | 2 641.00 | | 102 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 29.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 443.00 | 4 405.00 | | 104 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 516.00 | 6 592.00 | | -81 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 149.00 | 5 536 471.00 | | 4 543 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 471.00 | 5 508 143.00 | | 4 631 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 322.00 | 28 328.00 | | -88 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 179.00 | 37 433.00 | | 30 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 216.00 | | 64 540.00 | 1 097 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 992.00 | 1 097 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 992.00 | 349 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 830.00 | | | 715 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 717.00 | | 56 303.00 | 356 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 669.00 | | 8 237.00 | 24 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 128.00 | 56 920.00 | 63 992.00 | 185 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | 2 400.00 | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 020.00 | 54 520.00 | 63 992.00 | 173 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 379.00 | 1 282.00 | 2 513.00 | 13 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 379.00 | 1 282.00 | 2 513.00 | 13 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 379.00 | 1 282.00 | 2 513.00 | 13 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 079.00 | 841 079.00 | | 841 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 963.00 | 243 963.00 | | 243 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
UX Autres créances clients | 312 771.00 | 312 771.00 | | 312 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VB T. V. A. | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 207.00 | 441 207.00 | | 441 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 950.00 | 31 541.00 | 16 409.00 | 47 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VP Divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 003.00 | 611 003.00 | | 611 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 999.00 | 1 224 093.00 | 32 906.00 | 1 256 999.00 |
VW T.V.A. | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 320.00 | 1 798 911.00 | 16 409.00 | 1 815 320.00 |