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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 974.00 | 39 868.00 | 59 106.00 | 98 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 735.00 | 45 629.00 | 59 106.00 | 104 735.00 |
BT Marchandises | 8 017.00 | 4 810.00 | 3 207.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CF Disponibilités | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 872.00 | 4 810.00 | 37 062.00 | 41 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 607.00 | 50 439.00 | 96 168.00 | 146 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
DH Report à nouveau | -259 391.00 | -218 616.00 | | -259 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 451.00 | -40 775.00 | | 9 451.00 |
DL TOTAL (I) | -219 033.00 | -228 485.00 | | -219 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 049.00 | 51 261.00 | | 302 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 33 913.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 201.00 | 331 420.00 | | 315 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 168.00 | 102 936.00 | | 96 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 049.00 | | | 302 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
FG Production vendue services | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 578.00 | 11 602.00 | | 11 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 578.00 | 11 602.00 | | 11 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 578.00 | -41 867.00 | | 11 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 214.00 | 78 999.00 | | 81 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 763.00 | 119 774.00 | | 71 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 451.00 | -40 775.00 | | 9 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 905.00 | 6 724.00 | | 38 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 144.00 | 6 724.00 | | 33 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 989.00 | 4 810.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 989.00 | 4 810.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | 4 810.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | 4 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 136.00 | 278 136.00 | | 278 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VB T. V. A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VI Groupe et associés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 246.00 | | | 246 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 201.00 | 315 201.00 | | 315 201.00 |