| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 1 823.00 | 149.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 761.00 | 10 823.00 | 25 937.00 | 36 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 785.00 | 10 823.00 | 79 962.00 | 90 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
DH Report à nouveau | -8 046.00 | 2 882.00 | | -8 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 760.00 | -10 928.00 | | -31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 32 048.00 | 63 808.00 | | 32 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | 35 174.00 | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 3 575.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 826.00 | 28 024.00 | | 21 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 915.00 | 66 773.00 | | 47 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 962.00 | 130 581.00 | | 79 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 915.00 | 66 773.00 | | 47 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 5 833.00 | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | 6 938.00 | | 13 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 691.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 545.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 2 236.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 922.00 | 4 702.00 | | 12 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 323.00 | 274 647.00 | | 198 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 083.00 | 285 576.00 | | 230 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 760.00 | -10 928.00 | | -31 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 442.00 | | 646.00 | 36 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 36 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 1 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | 646.00 | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 468.00 | 509.00 | 154.00 | 10 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 509.00 | 154.00 | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 536.00 | 20 396.00 | 140.00 | 20 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 386.00 | | | 129 386.00 |