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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 396.00 | 202 522.00 | 3 874.00 | 206 396.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 1 514 706.00 | 110 562.00 | 1 404 143.00 | 1 514 706.00 |
AP Constructions | 10 709 963.00 | 5 775 069.00 | 4 934 893.00 | 10 709 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 702.00 | 2 277 490.00 | 497 211.00 | 2 774 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 481.00 | 1 055 245.00 | 599 236.00 | 1 654 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 451.00 | | 302 451.00 | 302 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
BF Prêts | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 409 711.00 | 9 420 890.00 | 7 988 820.00 | 17 409 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BT Marchandises | 2 796 487.00 | | 2 796 487.00 | 2 796 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 050.00 | 30 711.00 | 117 339.00 | 148 050.00 |
BZ Autres créances | 1 394 459.00 | | 1 394 459.00 | 1 394 459.00 |
CF Disponibilités | 430 057.00 | | 430 057.00 | 430 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 992.00 | 30 711.00 | 4 884 280.00 | 4 914 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 324 703.00 | 9 451 601.00 | 12 873 101.00 | 22 324 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 813.00 | 1 635 301.00 | | 1 928 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 756.00 | 443 512.00 | | 346 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 570.00 | 2 133 813.00 | | 2 330 570.00 |
DP Provisions pour risques | 106 400.00 | 110 700.00 | | 106 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 400.00 | 110 700.00 | | 106 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 543.00 | 7 403 725.00 | | 6 730 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 188.00 | 12 179.00 | | 12 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 547.00 | 2 335 541.00 | | 2 587 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 489.00 | 1 079 711.00 | | 976 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 319.00 | 63 118.00 | | 47 319.00 |
EA Autres dettes | 75 317.00 | 67 854.00 | | 75 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 725.00 | 6 608.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 436 131.00 | 10 968 740.00 | | 10 436 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 101.00 | 13 213 254.00 | | 12 873 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 075 019.00 | 7 566 016.00 | | 8 075 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 294 192.00 | 2 911 716.00 | | 3 294 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 668 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 453 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 121 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 465 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 861 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 41 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 873 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 126 871.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 149 399.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | -22 528.00 | | -2 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 184.00 | 158 859.00 | | 94 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 219.00 | 207 496.00 | | 80 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 482 328.00 | 36 121 431.00 | | 38 482 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 135 571.00 | 35 677 919.00 | | 38 135 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 756.00 | 443 512.00 | | 346 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697 564.00 | 787 369.00 | 64 042.00 | 8 697 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 182.00 | 1 340.00 | | 201 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496 381.00 | 786 029.00 | 64 042.00 | 8 496 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 700.00 | 6 400.00 | 10 700.00 | 110 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 577.00 | 7 134.00 | | 23 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 577.00 | 7 134.00 | | 23 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 277.00 | 13 534.00 | 10 700.00 | 134 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 534.00 | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 189.00 | 9.00 | 12 179.00 | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686 674.00 | 3 686 674.00 | | 3 686 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 400.00 | 392.00 | 387 008.00 | 387 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 730 543.00 | 4 381 610.00 | 2 275 175.00 | 6 730 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 510.00 | 1 542 510.00 | | 1 542 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 668.00 | 1 676 660.00 | 387 008.00 | 2 063 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 436 132.00 | 8 075 019.00 | 2 287 354.00 | 10 436 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |