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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 9 380.00 | 8 493.00 | 887.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 256.00 | 499 817.00 | 39 439.00 | 539 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 980.00 | 522 148.00 | 385 832.00 | 907 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 192 620.00 | | 192 620.00 | 192 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 284.00 | | 269 284.00 | 269 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 264.00 | 522 148.00 | 655 116.00 | 1 177 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 966.00 | -35 022.00 | | -98 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 649.00 | -63 944.00 | | -47 649.00 |
DL TOTAL (I) | 529 886.00 | 577 534.00 | | 529 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 570.00 | 18 436.00 | | 17 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 816.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 385.00 | 67 301.00 | | 39 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 416.00 | 92 717.00 | | 64 416.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 7 462.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 231.00 | 186 733.00 | | 125 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 116.00 | 764 267.00 | | 655 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 231.00 | 186 733.00 | | 125 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 279.00 | | 27 068.00 | 948 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 367.00 | 907 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 367.00 | 561 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 277.00 | | 26 604.00 | 602 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 042.00 | | 464.00 | 30 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 262.00 | 15 253.00 | 67 367.00 | 574 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 302.00 | 15 253.00 | 67 367.00 | 573 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
UX Autres créances clients | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
VW T.V.A. | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |