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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 509.00 | 84 124.00 | 39 385.00 | 123 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 699.00 | 170 977.00 | 61 722.00 | 232 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 671.00 | 255 548.00 | 101 122.00 | 356 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 871.00 | 29 982.00 | 422 890.00 | 452 871.00 |
BZ Autres créances | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CF Disponibilités | 505 063.00 | | 505 063.00 | 505 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 662.00 | 29 982.00 | 976 680.00 | 1 006 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 332.00 | 285 530.00 | 1 077 802.00 | 1 363 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 362.00 | 221 350.00 | | 257 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 36 012.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 301 819.00 | 290 362.00 | | 301 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 638.00 | 41 227.00 | | 25 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 623.00 | 111 623.00 | | 148 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 814.00 | 170 519.00 | | 354 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 429.00 | 170 384.00 | | 155 429.00 |
EA Autres dettes | 91 480.00 | 11 567.00 | | 91 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 984.00 | 505 321.00 | | 775 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 802.00 | 795 682.00 | | 1 077 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 984.00 | 479 683.00 | | 775 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 646.00 | | 53 192.00 | 317 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 356 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 356 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 183.00 | | 53 192.00 | 317 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 531.00 | 32 018.00 | | 223 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 083.00 | 32 018.00 | | 223 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 360.00 | | 16 379.00 | 46 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 360.00 | | 16 379.00 | 46 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 360.00 | | 16 379.00 | 46 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 814.00 | 354 814.00 | | 354 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
UX Autres créances clients | 389 596.00 | 389 596.00 | | 389 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 277.00 | 63 276.00 | | 63 277.00 |
VB T. V. A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VI Groupe et associés | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 620.00 | 495 620.00 | | 495 620.00 |
VW T.V.A. | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 984.00 | 775 984.00 | | 775 984.00 |