| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 766.00 | 218.00 | 6 985.00 |
AP Constructions | 43 868.00 | 4 338.00 | 39 530.00 | 43 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 313.00 | 324 158.00 | 134 155.00 | 458 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 820.00 | 837 832.00 | 268 987.00 | 1 106 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 799.00 | 1 173 095.00 | 620 704.00 | 1 793 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 234.00 | 12 285.00 | 948.00 | 13 234.00 |
BZ Autres créances | 456 289.00 | | 456 289.00 | 456 289.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 045.00 | | 168 045.00 | 168 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 460.00 | 12 285.00 | 654 174.00 | 666 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 260.00 | 1 185 381.00 | 1 274 879.00 | 2 460 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
DH Report à nouveau | 20 492.00 | -4 462.00 | | 20 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 449.00 | 24 954.00 | | 302 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 789.00 | 12 537.00 | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 353 225.00 | 52 523.00 | | 353 225.00 |
DP Provisions pour risques | 88 563.00 | 80 000.00 | | 88 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 563.00 | 80 000.00 | | 88 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 884.00 | 48 271.00 | | 14 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 691.00 | 170 166.00 | | 166 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 011.00 | 435 825.00 | | 314 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 637.00 | 217 441.00 | | 272 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 812.00 | 6 388.00 | | 8 812.00 |
EA Autres dettes | 56 052.00 | 70 875.00 | | 56 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 089.00 | 948 969.00 | | 833 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 879.00 | 1 081 492.00 | | 1 274 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 396.00 | | 4 052 396.00 | 4 052 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 396.00 | | 4 052 396.00 | 4 052 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 297.00 | 1 747.00 | | -5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 193.00 | 9 781.00 | | 109 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 373.00 | 3 804 573.00 | | 4 127 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 923.00 | 3 779 618.00 | | 3 824 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 449.00 | 24 954.00 | | 302 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 991.00 | | 73 655.00 | 1 789 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070.00 | 68 776.00 | 1 793 800.00 | 1 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 68 776.00 | 1 609 552.00 | 1 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 198.00 | | 73 201.00 | 1 606 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 807.00 | | 455.00 | 176 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 549.00 | 161 278.00 | 61 732.00 | 1 073 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 1 811.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 593.00 | 159 467.00 | 61 732.00 | 1 068 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 8 564.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 286.00 | 8 564.00 | | 92 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 692.00 | 166 692.00 | | 166 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 011.00 | 314 011.00 | | 314 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
UP Prêts | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VC Groupe et associés | 489 456.00 | 489 456.00 | | 489 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 343.00 | 891 081.00 | 177 262.00 | 1 068 343.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 090.00 | 818 206.00 | 14 884.00 | 833 090.00 |