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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 941.00 | 30 689.00 | 13 252.00 | 43 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 207.00 | 31 005.00 | 21 202.00 | 52 207.00 |
BT Marchandises | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 286.00 | 31 005.00 | 76 281.00 | 107 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 020.00 | 45 225.00 | | 36 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 655.00 | -9 204.00 | | -25 655.00 |
DL TOTAL (I) | 21 355.00 | 47 010.00 | | 21 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 792.00 | 16 249.00 | | 5 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 9 850.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 26 130.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 856.00 | 36 481.00 | | 19 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 926.00 | 88 710.00 | | 54 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 281.00 | 135 720.00 | | 76 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 234.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | 4 571.00 | | 9 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | 2 655.00 | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | 1 917.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 574.00 | 490 496.00 | | 351 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 229.00 | 499 700.00 | | 377 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 655.00 | -9 204.00 | | -25 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126.00 | 7 737.00 | 12 857.00 | 36 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | 1 359.00 | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 451.00 | 7 737.00 | 11 498.00 | 34 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 651.00 | 5 650.00 | | 5 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 112.00 | 38 162.00 | 7 950.00 | 46 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 926.00 | 54 925.00 | | 54 926.00 |