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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 760.00 | 28 246.00 | 513.00 | 28 760.00 |
040 Immobilisations financières | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 245.00 | 38 156.00 | 41 088.00 | 79 245.00 |
060 Stock marchandises | 20 752.00 | 2 272.00 | 18 480.00 | 20 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
084 Disponibilités | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 389.00 | 2 272.00 | 104 117.00 | 106 389.00 |
110 Total général Actif | 185 634.00 | 40 428.00 | 145 205.00 | 185 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 457.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 333.00 | |