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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
AN Terrains | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
AP Constructions | 665 964.00 | 111 245.00 | 554 720.00 | 665 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273.00 | 3 558.00 | 1 716.00 | 5 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 125.00 | 57 461.00 | 138 665.00 | 196 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 957.00 | 203 353.00 | 795 605.00 | 998 957.00 |
BT Marchandises | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
BZ Autres créances | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 000.00 | 364.00 | 1 629 636.00 | 1 630 000.00 |
CF Disponibilités | 347 242.00 | | 347 242.00 | 347 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 019.00 | 364.00 | 2 207 655.00 | 2 208 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 976.00 | 203 716.00 | 3 003 260.00 | 3 206 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DG Autres réserves | 2 772 707.00 | 3 194 105.00 | | 2 772 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 206.00 | 8 165.00 | | -27 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 274.00 | 3 404 043.00 | | 2 947 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 196.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 25 411.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 6 690.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 717.00 | 4 475.00 | | 6 717.00 |
EA Autres dettes | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 985.00 | 79 235.00 | | 55 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 260.00 | 3 483 278.00 | | 3 003 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 985.00 | 79 235.00 | | 55 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 196.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 848.00 | 201 351.00 | | 172 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 054.00 | 193 186.00 | | 200 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 206.00 | 8 165.00 | | -27 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 957.00 | | | 998 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 153.00 | | | 948 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 725.00 | 46 627.00 | | 156 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 635.00 | 46 627.00 | | 125 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
UX Autres créances clients | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VB T. V. A. | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |