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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 974.00 | 339 436.00 | 426 538.00 | 765 974.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 912.00 | 339 436.00 | 432 476.00 | 771 912.00 |
CU Autres participations | 764 952.00 | 339 436.00 | 425 516.00 | 764 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
DN Avances conditionnées | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DO TOTAL (II) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 443.00 | | | 123 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 365.00 | | | 284 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 476.00 | | | 432 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 974.00 | | | 765 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 974.00 | | | 765 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 436.00 | | | 339 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 436.00 | | | 339 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 443.00 | 42 190.00 | 81 252.00 | 123 443.00 |
VI Groupe et associés | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
VP Divers | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476.00 | 5 476.00 | 1 000.00 | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 365.00 | 203 112.00 | 81 252.00 | 284 365.00 |