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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 289.00 | 299 590.00 | 416 699.00 | 716 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 289.00 | 299 590.00 | 416 699.00 | 716 289.00 |
BT Marchandises | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 649.00 | | 607 649.00 | 607 649.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 2 135 556.00 | | 2 135 556.00 | 2 135 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 270.00 | | 2 802 270.00 | 2 802 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 560.00 | 299 590.00 | 3 218 969.00 | 3 518 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 355.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 914 148.00 | 1 496 893.00 | | 1 914 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 857.00 | 451 900.00 | | 603 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 004.00 | 2 274 148.00 | | 2 848 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 15 517.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 049.00 | 382 578.00 | | 161 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 117.00 | 123 776.00 | | 196 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 965.00 | 521 872.00 | | 370 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 969.00 | 2 796 019.00 | | 3 218 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 965.00 | 521 872.00 | | 370 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 863.00 | | 177 426.00 | 538 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 863.00 | | 177 426.00 | 538 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 132.00 | 106 458.00 | | 193 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 132.00 | 106 458.00 | | 193 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 049.00 | 161 049.00 | | 161 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
UX Autres créances clients | 607 649.00 | 607 649.00 | | 607 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 060.00 | 630 060.00 | | 630 060.00 |
VW T.V.A. | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 965.00 | 370 965.00 | | 370 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 669.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | 4 096.00 | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 111 691.00 | 106 466.00 | | 111 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 475.00 | 41 118.00 | | 41 475.00 |
YT Sous‐traitance | 829 770.00 | 854 233.00 | | 829 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | 5 435.00 | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 475.00 | 6 104.00 | | 4 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 290.00 | 488 089.00 | | 539 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 386.00 | 154 965.00 | | 206 386.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 948.00 | 1 005 914.00 | | 988 948.00 |