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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 402.00 | 20 267.00 | 8 135.00 | 28 402.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 352.00 | 20 267.00 | 19 085.00 | 39 352.00 |
060 Stock marchandises | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
072 Créances – Autres | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
084 Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
110 Total général Actif | 155 418.00 | 20 267.00 | 135 151.00 | 155 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 371.00 | | | 147 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 922.00 | | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 371.00 | | | 147 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 221.00 | | | -6 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
242 Autres charges externes. | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
252 Charges sociales | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
262 Autres charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 868.00 | | | 137 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 861.00 | | | 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 861.00 | | | 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |