| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 17 464.00 | 14 693.00 | 2 771.00 | 17 464.00 |
AP Constructions | 13 962.00 | 6 852.00 | 7 110.00 | 13 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 779.00 | 28 105.00 | 674.00 | 28 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 212.00 | 93 353.00 | 113 859.00 | 207 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 445.00 | 149 003.00 | 124 442.00 | 273 445.00 |
BT Marchandises | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 501.00 | 18 023.00 | 82 478.00 | 100 501.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 354 288.00 | | 354 288.00 | 354 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 606.00 | 18 023.00 | 481 583.00 | 499 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 051.00 | 167 026.00 | 606 025.00 | 773 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 290 570.00 | | | 290 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 892.00 | | | 180 892.00 |
DL TOTAL (I) | 483 562.00 | | | 483 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 025.00 | | | 606 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 293.00 | | 1 866.00 | 321 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 713.00 | 273 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 713.00 | 267 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 265.00 | | 1 866.00 | 315 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 513.00 | 48 153.00 | 21 663.00 | 122 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 1 269.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 782.00 | 46 885.00 | 21 663.00 | 117 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 888.00 | 105 868.00 | 20.00 | 105 888.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |