| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 678.00 | 256 743.00 | 549 935.00 | 806 678.00 |
AP Constructions | 913 058.00 | 468 543.00 | 444 515.00 | 913 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 737.00 | 725 286.00 | 994 450.00 | 1 719 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 120 523.00 | | 120 523.00 | 120 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 642.00 | | 197 642.00 | 197 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 378.00 | 725 286.00 | 1 192 092.00 | 1 917 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 000.00 | 522 567.00 | | 541 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 461.00 | 108 433.00 | | 110 461.00 |
DL TOTAL (I) | 871 461.00 | 851 000.00 | | 871 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 727.00 | 250 844.00 | | 166 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 567.00 | 103 126.00 | | 123 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 21 454.00 | | 16 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 365.00 | 17 668.00 | | 13 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 631.00 | 393 091.00 | | 320 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 092.00 | 1 244 092.00 | | 1 192 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 526.00 | 123 414.00 | | 116 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 759.00 | | 263 759.00 | 263 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 759.00 | | 263 759.00 | 263 759.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 748.00 | 43 734.00 | | 44 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 762.00 | 261 859.00 | | 263 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 301.00 | 153 427.00 | | 153 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 461.00 | 108 433.00 | | 110 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 737.00 | | | 1 719 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 737.00 | | | 1 719 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 630.00 | 70 657.00 | | 654 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 630.00 | 70 657.00 | | 654 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 567.00 | 117.00 | | 123 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 727.00 | 86 072.00 | 80 656.00 | 166 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 631.00 | 116 526.00 | 80 656.00 | 320 631.00 |