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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 500.00 | 944 500.00 | | 944 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 986.00 | 275 477.00 | 15 509.00 | 290 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 246.00 | 1 219 977.00 | 20 269.00 | 1 240 246.00 |
BT Marchandises | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 170.00 | 1 219 977.00 | 109 193.00 | 1 329 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 119 000.00 | 8 000.00 | | 5 119 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 318 126.00 | -5 207 626.00 | | -5 318 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 927.00 | -110 500.00 | | -90 927.00 |
DL TOTAL (I) | -290 053.00 | -5 310 126.00 | | -290 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 465.00 | 5 232 001.00 | | 237 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 995.00 | 134 698.00 | | 57 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 759.00 | 76 085.00 | | 69 759.00 |
EA Autres dettes | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 246.00 | 5 476 810.00 | | 399 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 193.00 | 166 684.00 | | 109 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 375.00 | 4 588 618.00 | | 253 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 465.00 | | | 237 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 337.00 | | 320 337.00 | 320 337.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 337.00 | | 320 337.00 | 320 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 869.00 | 17 928.00 | | 27 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 869.00 | 17 928.00 | | 27 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 869.00 | -17 928.00 | | -27 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 993.00 | 231 025.00 | | 327 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 920.00 | 341 525.00 | | 418 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 927.00 | -110 500.00 | | -90 927.00 |