| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 206.00 | 226 206.00 | | 226 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 934 510.00 | 9 935 437.00 | 2 999 073.00 | 12 934 510.00 |
AH Fonds commercial | 74 711 939.00 | | 74 711 939.00 | 74 711 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 321 975.00 | 3 207 681.00 | 8 114 294.00 | 11 321 975.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 171 018.00 | 1 836 361.00 | 5 334 658.00 | 7 171 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054 584.00 | 4 672 985.00 | 1 381 599.00 | 6 054 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 338 253.00 | 33 897 964.00 | 27 440 290.00 | 61 338 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 896.00 | | 200 896.00 | 200 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 458 415.00 | | 458 415.00 | 458 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022 510.00 | | 3 022 510.00 | 3 022 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 549 952.00 | 56 576 728.00 | 123 973 224.00 | 180 549 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 244.00 | | 387 244.00 | 387 244.00 |
BT Marchandises | 2 477 247.00 | 29 897.00 | 2 447 350.00 | 2 477 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 426 444.00 | 2 834 492.00 | 7 591 952.00 | 10 426 444.00 |
BZ Autres créances | 68 177 799.00 | 24 070 609.00 | 44 107 191.00 | 68 177 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 398.00 | | 878 398.00 | 878 398.00 |
CF Disponibilités | 2 346 520.00 | | 2 346 520.00 | 2 346 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 492.00 | | 544 492.00 | 544 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 242 144.00 | 26 934 997.00 | 58 307 147.00 | 85 242 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 001 830.00 | 83 511 726.00 | 182 490 104.00 | 266 001 830.00 |
CU Autres participations | 2 435 037.00 | 2 434 789.00 | 248.00 | 2 435 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 594 609.00 | 285 306.00 | 309 302.00 | 594 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 810 660.00 | 4 904 706.00 | | 43 810 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 810 985.00 | 25 810 985.00 | | 25 810 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 884.00 | 538 884.00 | | 538 884.00 |
DG Autres réserves | 10 238 775.00 | 10 238 775.00 | | 10 238 775.00 |
DH Report à nouveau | -51 771 701.00 | | | -51 771 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 167 111.00 | -51 771 701.00 | | -19 167 111.00 |
DL TOTAL (I) | 9 460 491.00 | -10 278 352.00 | | 9 460 491.00 |
DP Provisions pour risques | 13 306 843.00 | 8 148 732.00 | | 13 306 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 306 843.00 | 8 148 732.00 | | 13 306 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 061 862.00 | 34 918 140.00 | | 33 061 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 179 865.00 | 62 990 046.00 | | 25 179 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 588.00 | 1 072 429.00 | | 1 118 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 699 351.00 | 57 689 736.00 | | 55 699 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 762 124.00 | 20 562 857.00 | | 27 762 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 933.00 | 1 575 711.00 | | 187 933.00 |
EA Autres dettes | 15 613 284.00 | 28 601 357.00 | | 15 613 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 931.00 | 886 931.00 | | 987 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 610 938.00 | 208 297 207.00 | | 159 610 938.00 |
ED (V) | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 490 104.00 | 206 167 586.00 | | 182 490 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 179 865.00 | | | 25 179 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 066.00 | 282.00 | 44 348.00 | 44 066.00 |
FG Production vendue services | 147 001 117.00 | 2 252 096.00 | 149 253 213.00 | 147 001 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 045 182.00 | 2 252 378.00 | 149 297 560.00 | 147 045 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 037 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 676 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 780 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 477 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 445 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 516 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 877 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 514.00 | 851 992.00 | | 249 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287 090.00 | 1 048 770.00 | | 1 287 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536 604.00 | 1 900 762.00 | | 1 536 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 778.00 | 1 746 970.00 | | 5 526 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021 589.00 | 954 172.00 | | 2 021 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 278 348.00 | 7 212 916.00 | | 5 278 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 826 716.00 | 9 914 058.00 | | 12 826 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 290 111.00 | -8 013 296.00 | | -11 290 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -191 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 506 445.00 | 119 044 210.00 | | 157 506 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 673 556.00 | 170 815 912.00 | | 176 673 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 167 111.00 | -51 771 701.00 | | -19 167 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 458 415.00 | | 458 415.00 | 458 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022 510.00 | 2 127 760.00 | 894 750.00 | 3 022 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 422 719.00 | 7 422 719.00 | | 7 422 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003 725.00 | 3 003 725.00 | | 3 003 725.00 |
VB T. V. A. | 6 574 997.00 | 6 574 997.00 | | 6 574 997.00 |
VC Groupe et associés | 53 270 989.00 | 53 270 989.00 | | 53 270 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 430.00 | 330 430.00 | | 330 430.00 |
VP Divers | 241 368.00 | 241 368.00 | | 241 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409 572.00 | 7 409 572.00 | | 7 409 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 492.00 | 544 492.00 | | 544 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 633 660.00 | 81 280 495.00 | 1 353 165.00 | 82 633 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 960.00 | 1 000.00 | | 960.00 |