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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 568.00 | 347.00 | 6 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 2 236.00 | 1 926.00 | 4 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 699.00 | 8 803.00 | 788 896.00 | 797 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
BZ Autres créances | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
CF Disponibilités | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 329.00 | | 180 329.00 | 180 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 028.00 | 8 803.00 | 969 225.00 | 978 028.00 |
CU Autres participations | 771 203.00 | | 771 203.00 | 771 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 296 234.00 | 304 790.00 | | 296 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 178.00 | 17 899.00 | | 35 178.00 |
DK Provisions réglementées | 9 494.00 | 6 413.00 | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 560 905.00 | 549 101.00 | | 560 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 874.00 | 302 733.00 | | 224 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 035.00 | 25 111.00 | | 18 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 349.00 | 31 843.00 | | 37 349.00 |
EA Autres dettes | 128 061.00 | 119 723.00 | | 128 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 320.00 | 479 411.00 | | 408 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 225.00 | 1 028 512.00 | | 969 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 237.00 | 275 418.00 | | 276 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 896.00 | | 187 896.00 | 187 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 896.00 | | 187 896.00 | 187 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 956.00 | 30.00 | | 5 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 845.00 | 21 637.00 | | 24 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 192.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | 3 273.00 | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 842.00 | -3 273.00 | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 481.00 | 213 701.00 | | 265 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 303.00 | 195 803.00 | | 230 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 178.00 | 17 899.00 | | 35 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 792.00 | 22 860.00 | | 27 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 698.00 | | | 798 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 786 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 797 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 622.00 | | | 787 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 624.00 | 1 180.00 | | 7 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 160.00 | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 020.00 | | 1 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 413.00 | 3 081.00 | | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 413.00 | 3 081.00 | | 6 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
UX Autres créances clients | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 141.00 | 158 737.00 | 15 404.00 | 174 141.00 |