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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 107.00 | | 170 107.00 | 170 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 806 817.00 | 3 853.00 | 23 802 964.00 | 23 806 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BZ Autres créances | 5 826 313.00 | | 5 826 313.00 | 5 826 313.00 |
CF Disponibilités | 9 892 235.00 | | 9 892 235.00 | 9 892 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 731 040.00 | | 15 731 040.00 | 15 731 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 537 857.00 | 3 853.00 | 39 534 004.00 | 39 537 857.00 |
CU Autres participations | 23 282 906.00 | 2 161.00 | 23 280 745.00 | 23 282 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 109 477.00 | 23 109 477.00 | | 23 109 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962 844.00 | 1 962 844.00 | | 1 962 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 925 667.00 | 925 667.00 | | 925 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 625 607.00 | -1 699 796.00 | | -1 625 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 692.00 | 74 189.00 | | -103 692.00 |
DK Provisions réglementées | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 24 274 415.00 | 24 378 107.00 | | 24 274 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960 848.00 | 999 157.00 | | 7 960 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136 091.00 | 1 637 665.00 | | 7 136 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 911.00 | 18 000.00 | | 31 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 739.00 | 28 803.00 | | 130 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 259 589.00 | 2 683 624.00 | | 15 259 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 534 004.00 | 27 061 731.00 | | 39 534 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 347.00 | 35 700.00 | | 140 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 527.00 | 363 766.00 | | 258 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 218.00 | 289 577.00 | | 362 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 692.00 | 74 189.00 | | -103 692.00 |