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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 222 607.00 | | 222 607.00 | 222 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 338.00 | 537.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 630.00 | 16 294.00 | 41 336.00 | 57 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 367.00 | 17 888.00 | 264 479.00 | 282 367.00 |
BT Marchandises | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 099.00 | 31 216.00 | 762 883.00 | 794 099.00 |
BZ Autres créances | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CF Disponibilités | 258 263.00 | | 258 263.00 | 258 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 060.00 | 31 216.00 | 1 128 844.00 | 1 160 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 427.00 | 49 104.00 | 1 393 323.00 | 1 442 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 59 035.00 | 15 305.00 | | 59 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 304.00 | 223 730.00 | | 163 304.00 |
DL TOTAL (I) | 280 639.00 | 297 335.00 | | 280 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 764.00 | 117 686.00 | | 56 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 392.00 | 247 917.00 | | 340 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 285.00 | 564 875.00 | | 672 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 218.00 | 76 893.00 | | 39 218.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 28 954.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 684.00 | 1 036 325.00 | | 1 112 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 323.00 | 1 333 660.00 | | 1 393 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 778.00 | 975 836.00 | | 1 094 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 029.00 | | 1 338.00 | 281 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 862.00 | | | 223 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 167.00 | | 1 338.00 | 57 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 615.00 | 7 273.00 | | 10 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 332.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | 6 941.00 | | 9 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 285.00 | 672 285.00 | | 672 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 417.00 | 344 417.00 | | 344 417.00 |
UX Autres créances clients | 794 099.00 | 794 099.00 | | 794 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 764.00 | 38 858.00 | 17 906.00 | 56 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 693.00 | 837 693.00 | | 837 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 684.00 | 1 094 778.00 | 17 906.00 | 1 112 684.00 |