| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 13 425.00 | 2 636.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 561.00 | 13 425.00 | 1 296 136.00 | 1 309 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 877.00 | 94 477.00 | 19 400.00 | 113 877.00 |
BZ Autres créances | 2 797 919.00 | | 2 797 919.00 | 2 797 919.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 615.00 | 94 477.00 | 2 819 138.00 | 2 913 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 176.00 | 107 902.00 | 4 115 274.00 | 4 223 176.00 |
CU Autres participations | 1 293 500.00 | | 1 293 500.00 | 1 293 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 523.00 | 807 711.00 | | 722 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 614.00 | 29 098.00 | | 62 614.00 |
DL TOTAL (I) | 862 137.00 | 913 809.00 | | 862 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 9 927.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 655.00 | 476 872.00 | | 563 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | 11 900.00 | | 16 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 652.00 | 48 000.00 | | 80 652.00 |
EA Autres dettes | 2 590 780.00 | 2 510 994.00 | | 2 590 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 138.00 | 3 057 694.00 | | 3 253 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 274.00 | 3 971 503.00 | | 4 115 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 138.00 | 138.00 | | 3 253 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 927.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 344.00 | | 281 344.00 | 281 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 344.00 | | 281 344.00 | 281 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 089.00 | 80 038.00 | | 85 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 246.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 979.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 237.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 471.00 | 341 985.00 | | 375 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 857.00 | 312 887.00 | | 312 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 614.00 | 29 098.00 | | 62 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 561.00 | | | 1 309 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 500.00 | | | 1 293 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 1 889.00 | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 1 889.00 | | 11 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 961.00 | | 26 484.00 | 120 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 961.00 | | 26 484.00 | 120 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 961.00 | | 26 484.00 | 120 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590 780.00 | 2 590 780.00 | | 2 590 780.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 789 067.00 | 2 789 067.00 | | 2 789 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 563 655.00 | 563 655.00 | | 563 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 363.00 | 2 912 363.00 | | 2 912 363.00 |
VW T.V.A. | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 138.00 | 3 253 138.00 | | 3 253 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 978.00 | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 944.00 | 32 872.00 | | 32 944.00 |
ST Autres comptes | 22 785.00 | 50 456.00 | | 22 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 464.00 | 25 655.00 | | 41 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 747.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | 1 725.00 | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 151.00 | 48 883.00 | | 56 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 792.00 | 8 573.00 | | 10 792.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 192.00 | 108 983.00 | | 97 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |