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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 534.00 | 320 784.00 | 102 749.00 | 423 534.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 716.00 | 382 952.00 | 102 764.00 | 485 716.00 |
060 Stock marchandises | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
088 Caisse | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
110 Total général Actif | 587 583.00 | 382 952.00 | 204 631.00 | 587 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 032.00 | | | 235 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
222 Production stockée | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
230 Autres produits | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 659.00 | | | 382 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
252 Charges sociales | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 865.00 | | | 296 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
294 Charges financières | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 525.00 | | | 79 525.00 |