| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CF Disponibilités | 776 804.00 | | 776 804.00 | 776 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 053.00 | | 796 053.00 | 796 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 053.00 | | 796 053.00 | 796 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 734 103.00 | 557 288.00 | | 734 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 394.00 | 176 816.00 | | 34 394.00 |
DL TOTAL (I) | 776 747.00 | 742 353.00 | | 776 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 31 360.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | 16 353.00 | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 306.00 | 461 799.00 | | 19 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 053.00 | 1 291 353.00 | | 796 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
FG Production vendue services | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 3 553.00 | | 6 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 133.00 | 3 553.00 | | 1 294 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 200.00 | 3 176.00 | | 87 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164 858.00 | | | 1 164 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 058.00 | 90 376.00 | | 1 252 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 076.00 | -86 823.00 | | 42 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 65 533.00 | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 423.00 | 1 492 881.00 | | 1 409 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 029.00 | 1 316 066.00 | | 1 375 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 394.00 | 176 816.00 | | 34 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 911.00 | 231.00 | 177 142.00 | 176 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 911.00 | 231.00 | 177 142.00 | 176 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |