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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 5 570.00 | 785.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 103.00 | 19 179.00 | 2 923.00 | 22 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 478.00 | 74 130.00 | 30 348.00 | 104 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 386.00 | 98 879.00 | 64 506.00 | 163 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 060.00 | 2 676.00 | 32 384.00 | 35 060.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 224.00 | 2 676.00 | 308 548.00 | 311 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 610.00 | 101 555.00 | 373 054.00 | 474 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 164.00 | 7 523.00 | | 25 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 222.00 | 87 641.00 | | 112 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172.00 | 324.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 192 557.00 | 150 488.00 | | 192 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 129.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969.00 | 31 984.00 | | 29 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 015.00 | 15 918.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 682.00 | 37 152.00 | | 27 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 621.00 | 86 197.00 | | 106 621.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 811.00 | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 497.00 | 172 190.00 | | 180 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 054.00 | 322 678.00 | | 373 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 129.00 | 17 295.00 | 10 545.00 | 92 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 1 051.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 610.00 | 16 245.00 | 10 545.00 | 87 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 475.00 | | 799.00 | 3 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | | 799.00 | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | | 799.00 | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 195.00 | 37 745.00 | 450.00 | 38 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 482.00 | 171 482.00 | | 171 482.00 |