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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | 5 400.00 | 48 600.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 89 065.00 | 81 194.00 | 7 871.00 | 89 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 967.00 | 28 611.00 | 356.00 | 28 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 729.00 | 20 496.00 | 232.00 | 20 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 680.00 | 145 902.00 | 67 778.00 | 213 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BZ Autres créances | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
CF Disponibilités | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 051.00 | | 131 051.00 | 131 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 731.00 | 145 902.00 | 198 829.00 | 344 731.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 145.00 | | | 143 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
FG Production vendue services | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 362.00 | | 386 362.00 | 386 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 761.00 | | | 394 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 141.00 | | | 379 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 509.00 | | | 210 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 402.00 | 10 500.00 | | 135 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | 5 755.00 | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 557.00 | 4 745.00 | | 125 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 842.00 | 6 281.00 | 12 562.00 | 18 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 995.00 | 106 352.00 | 10 643.00 | 116 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 707.00 | 143 145.00 | 12 562.00 | 155 707.00 |