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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 840.00 | 18 826.00 | 6 014.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 340.00 | 24 326.00 | 6 014.00 | 30 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925.00 | 300.00 | 4 625.00 | 4 925.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 415 575.00 | | 415 575.00 | 415 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 398.00 | 300.00 | 423 098.00 | 423 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 738.00 | 24 626.00 | 429 112.00 | 453 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 917.00 | 38 817.00 | | 38 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 060.00 | 35 100.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 85 777.00 | 82 717.00 | | 85 777.00 |
DP Provisions pour risques | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 462.00 | 244 782.00 | | 309 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 11 964.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 120.00 | 13 612.00 | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 846.00 | 270 701.00 | | 337 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 112.00 | 358 906.00 | | 429 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | 450.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 5 665.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 903.00 | 292 193.00 | | 293 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 843.00 | 257 093.00 | | 255 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 060.00 | 35 100.00 | | 38 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 593.00 | 1 486.00 | 5 753.00 | 28 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | 1 486.00 | 5 753.00 | 28 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 462.00 | 309 462.00 | | 309 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 847.00 | 337 847.00 | | 337 847.00 |